Prezado cotista,

É muito IMPORTANTE que você informe o custo de aquisição de suas cotas do SADI11. A não informação ou informação incorreta pode levar ao pagamento de impostos indevidos.

Para  informar o custo à Administradora Clique Aqui. Caso tenha dúvidas de como navegar no portal para informar o custo médio, Clique aqui e veja o passo para facilitar esse processo.

Reforçamos que sua participação é essencial para a condução adequada do processo de reestruturação dos Fundos.

O custo de aquisição deverá ser informado no período entre o dia 22 de outubro 2025 e 26 de novembro de 2025.

Se não conseguir acessar o site acima, basta informar diretamente à Administradora, enviando, até no máximo o dia 26 de novembro de 2025, um e-mail para o endereço: SC_fundosimobiliarios@s3caceis.com.br, especificando no assunto: “Formulário - Liquidação SADI11”.

Vale ressaltar que a Administradora, na qualidade de responsável tributário, utilizará as informações que lhe forem fornecidas para cálculo do imposto de renda quando do resgate das cotas do Fundo, sendo os cotistas os responsáveis pela veracidade de tais informações, sendo que uma vez finalizado o envio destas informações pelo cotista, não será possível alterá-las. Caso o valor do custo de aquisição não seja recebido pela Administradora até o dia 26 de novembro de 2025, a Administradora apurará o valor do imposto de renda a ser retido na fonte utilizando como custo médio das cotas daquele cotista o valor mínimo histórico de negociação das cotas do Fundo na B3.

Conforme legislação tributária vigente, o resgate de cotas na liquidação do Fundo está sujeito a incidência de imposto de renda retido na fonte à alíquota de 20% (vinte por cento), a qual deve ser aplicada sobre o valor que exceder o custo de aquisição do cotista. A Administradora não será responsável, em nenhuma hipótese, perante os cotistas, por qualquer ajuste posterior e/ou restituição de valor pago decorrente da ausência de informação ou envio de informação incorreta fornecida pelo cotista.

Termo de Apuração:

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1003266&cvm=true

Fato Relevante com o Cronograma:

https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/visualizarDocumento?id=1016942&cvm=true

Este material foi elaborado pela Santander Asset Management para servir como suporte a cotistas para os procedimentos decorrentes das assembleias realizadas nos fundos e tem propósito exclusivamente informacional. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou solicitação de procuração no âmbito de qualquer votação ou aprovação. Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada cotista.

Este material não é e não deve ser utilizada como qualquer tipo de aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, regulatório, de contabilidade ou qualquer tipo de aconselhamento sobre ou em relação aos fundos. Esta apresentação tampouco é uma recomendação acerca de qualquer valor mobiliário.

Eventuais mudanças nas premissas, análises, estimativas, cenários, conclusões e projeções podem impactar ou modificar o conteúdo deste material. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes que os cotistas devem considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio e podem ser diferentes ou contrárias àquelas apresentadas por outras áreas, colaboradores ou empresas do grupo. A Santander Asset Management não está obrigada a divulgar tais materiais diversos. Não há garantia sobre a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco que estejam livres de erros ou omissões. As informações se referem às datas mencionadas, podem sofrer alteração a qualquer momento e não serão atualizadas. A Santander Asset Management não se responsabiliza por omissões ou pelo uso das informações contidas neste material. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído por terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Santander Asset Management.