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Assembleia Geral de Cotistas – Reestruturação SADI11 e SAPI11

Prezado cotista,

Convidamos a todos a participar e enviar seus os votos referente a Assembleia de Cotistas dos Fundos SAPI11 e SADI11 (Clique Aqui para votar). Os cotistas estão convocados para deliberarem sobre as matérias, as quais resumimos abaixo (o conteúdo integral das matérias pode ser encontrado no link de votação e nos materiais anexos a esse informativo).

Reforçamos que sua participação é essencial para a condução adequada do processo.

Além disso, com o objetivo de otimizar a gestão, reduzir custos operacionais e ampliar o potencial de retorno para os cotistas de ambos os Fundos, a Gestora propõe a aprovação das matérias apresentadas.

Considerando todos os benefícios abordados, a extração das sinergias entre ambos os veículos e o atual cenário de mercado, entendemos que essa unificação representa uma iniciativa estratégica com alto potencial de geração de valor para todos os investidores.

Abaixo detalhamos a proposta de reestruturação dos fundos SAPI11 e SADI11, onde serão realizadas duas Assembleias de Cotistas, uma para cada fundo.

Todas as informações necessárias sobre as Assembleias estão disponíveis no edital de convocação e na proposta da administradora. 

Resultados Esperados com a Reestruturação dos Fundos

  • Rendimento

    Considerando a combinação dos portfólios e as sinergias geradas na criação de um veículo maior, estima-se um aumento da distribuição de rendimentos do fundo.

  • Valorização

    Devido à consolidação da estratégia e o potencial incremento na distribuição de rendimentos, a cota de mercado do Fundo tende a apreciar.

  • Custos

    Estima-se uma redução nos custos recorrentes, devido à sinergia e aumento de eficiência.

  • Carteira de Ativos

    Além de uma maior diversificação e menor concentração por ativo , estimamos um incremento na capacidade de reciclar os ativos da carteira e, consequentemente, aumentar a competitividade do portfólio como um todo.

  • Liquidez

    Aumento relevante no Patrimônio Líquido, atraindo mais investidores e aquecendo as negociações no mercado secundário.

  • Mandato

    Maior flexibilidade de Gestão e de geração de resultado, considerando um portfólio mais diversificado em papéis atrelados aos indexadores  CDI e IPCA.

Convocação SADI11

Os cotistas estão convocados para deliberarem sobre a matéria do dia:

  • Dissolução e liquidação do SADI11

    A totalidade dos ativos do SADI11 serão alienados, pelo seu valor patrimonial, para o SAPI11. As cotas do SAPI11, emitidas a valor patrimonial, serão entregues aos cotistas do SADI11 após conclusão da operação.

Votação:

  1. Acesse o Portal Área do Investidor da B3:
  2. Primeiro acesso: clique em “IR PARA O PRIMEIRO ACESSO” e crie seu login. 
    Já tem login cadastrado? Insira o seu CPF/CNPJ e senha para fazer o login.
  3. Dentro do Portal, acesse a seção “Serviços”. Em seguida, selecione “Voto a distância”.
  4. Vá para “Assembleias em Aberto” e vote na AGE atual do Fundo.

Acesse os Documentos da Assembleia abaixo:

Resumo da Reestruturação

SAPI11 após a reestruturação

Visão atual por fundo versus consolidado

Indicadores Carteira

Votação

  1. Acesse o Portal Área do Investidor da B3:
  2. Primeiro acesso: clique em “IR PARA O PRIMEIRO ACESSO” e crie seu login. 
    Já tem login cadastrado? Insira o seu CPF/CNPJ e senha para fazer o login.
  3. Dentro do Portal, acesse a seção “Serviços”. Em seguida, selecione “Voto a distância”.
  4. Vá para “Assembleias em Aberto” e vote na AGE atual do Fundo.

Disclaimer

Esta apresentação foi elaborada pela Santander Asset Management para servir como material de suporte a cotistas nas assembleias gerais mencionadas na apresentação e tem propósito exclusivamente informacional, para fins da reorganização que se pretende realizar em relação aos fundos em questão. Este material foi preparado com base em informações públicas, dados desenvolvidos internamente e outras fontes externas e não deve ser entendido como análise de valor mobiliário, material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento ou sugestão de alocação ou solicitação de procuração no âmbito de qualquer votação ou aprovação.

Esta apresentação não é e não deve ser utilizada como qualquer tipo de aconselhamento jurídico, fiscal, de investimento, regulatório, de contabilidade ou qualquer tipo de aconselhamento sobre ou em relação aos fundos. Esta apresentação tampouco é uma recomendação acerca de qualquer valor mobiliário.

Esta apresentação contém declarações prospectivas e referências em relação ao futuro dos fundos. Estas declarações prospectivas podem, dentre outras coisas, incluir declarações sobre a reorganização proposta envolvendo os fundos; convicções relacionadas à criação de valor como resultado da operação proposta; benefícios da operação; e quaisquer outras declarações relativas às futuras convicções, expectativas, planos, intenções, condição financeira ou de desempenho dos fundos. Em alguns casos, termos como “estimam”, “projetam”, “preveem”, “planejam”, “acreditam”, “pode”, “expectativa”, “antecipam”, “pretende”, “planejado”, “potencial”, “poderiam”, “irão” e termos semelhantes, ou o negativo dessas expressões, podem identificar declarações prospectivas.

Este material é meramente informativo, não considera objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades individuais e particulares de cada cotista. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Ao cotista é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento antes de aplicar seus recursos. As rentabilidades divulgadas são líquidas de taxas de administração e de performance e brutas de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o benchmark descrito no regulamento do fundo, considere tal índice meramente como referência econômica. Fundos que investem em crédito privado podem estar sujeitos a risco de perda substancial do patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes da sua carteira. Os fundos apresentados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores e outros riscos não mencionados neste material. Este material não deve substituir o julgamento independente dos cotistas. Este material apresenta conclusões, opiniões, portfólios hipotéticos, sugestões de alocação e projeções de retorno feitas sob determinadas premissas. Ainda que a Santander Asset Management acredite que essas premissas sejam razoáveis e factíveis, não pode assegurar que sejam precisas ou válidas em condições de mercado no futuro ou, ainda, que todos os fatores relevantes tenham sido considerados na determinação dessas conclusões, opiniões, sugestões, projeções e hipóteses. As conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses são baseadas nas condições de mercado e em cenários correntes e passados que podem variar significativamente no futuro. Projeções não significam retornos futuros. Os resultados reais de um portfólio ou sugestão de alocação equivalentes aos apresentados podem divergir dos resultados indicativos aqui descritos. O objetivo de investimento, as conclusões, opiniões, sugestões de alocação, projeções e hipóteses apresentadas são uma mera estimativa e não constituem garantia ou promessa de rentabilidade e resultado ou de isenção de risco pela Santander Asset Management. Eventuais mudanças nas premissas, análises, estimativas, cenários, conclusões e projeções podem impactar ou modificar o conteúdo deste material. As análises aqui apresentadas não pretendem conter todas as informações relevantes que os cotistas devem considerar e, dessa forma, representam apenas uma visão limitada do mercado. As informações, conclusões e análises apresentadas podem sofrer alteração a qualquer momento e sem aviso prévio e podem ser diferentes ou contrárias àquelas apresentadas por outras áreas, colaboradores ou empresas do grupo. A Santander Asset Management não está obrigada a divulgar tais materiais diversos. Não há garantia sobre a veracidade e integridade das informações e dos dados, tampouco que estejam livres de erros ou omissões. As informações se referem às datas mencionadas, podem sofrer alteração a qualquer momento e não serão atualizadas. A Santander Asset Management não se responsabiliza por erros, omissões ou pelo uso das informações contidas neste material. Este material não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído por terceiros, total ou parcialmente, sem a expressa concordância da Santander Asset Management.

À medida que estes materiais contiverem declarações sobre o futuro, essas declarações irão referir-se a perspectivas futuras e estarão sujeitas a uma série de riscos e incertezas, não constituindo garantia de resultado/desempenho futuro.

ESTE MATERIAL SEGUE O CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS. A VINCULAÇÃO DO SELO NÃO IMPLICA POR PARTE DA ANBIMA GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES.