Sobre o Fundo
O Acesso SPECTRA VII LATAM Estruturado é um fundo multimercado que investirá, preponderantemente, na estratégia do SPECTRA VII LATAM RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (“SPECTRA VII LATAM FIM”), gerido pela Spectra Investments.
O fundo foi estruturado para atender investidores profissionais que busquem soluções de investimento sofisticadas, oferecendo acesso a um portfólio diversificado de ativos privados, por meio de uma estratégia consolidada que combina primários, secundários e co-investimentos, posicionando-se como uma solução integrada para alocação em Investimentos Alternativos no Brasil, aliando disciplina, consistência e acesso diferenciado.
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Características
Acesso Spectra VII Latam Estruturado Multimercado Crédito Privado
| CNPJ | 65.875.126/0001-55 |
| Classe | Classe Única |
| Tipo Anbima | Multimercados Estratégia Específica |
| Condomínio | Fechado |
| Prazo | Mesmo prazo do SPECTRA VII LATAM FIM |
| Público-Alvo | Investidores Profissionais do segmento Private Banking |
| Taxa de Administração | Até o 5º ano, contado de 19 de janeiro de 2026, será um valor financeiro equivalente a 0,415% ao ano, calculado exclusivamente sobre o capital subscrito pelo Fundo no Spectra VII Latam FIM. A partir do 6º ano, inclusive, o percentual acima mencionado será reduzido todo início do ano em 0,0332% ao ano, estando a taxa global mínima limitada a 0,166% ao ano. |
| Custo Total da Taxa de Administração1 | Pode variar entre aproximadamente 1,92% a.a. e 2% a.a. (considerando a cobrança do SPECTRA VII LATAM FIM) |
| Taxa de Performance | Não se aplica |
| Liquidez | Fundo fechado sem possibilidade de resgate até o final do Prazo de Duração do Fundo |
| Volume Máximo de Aplicação | Não se aplica |
| Tributação | Tributação exclusiva à alíquota de 15% |
| Amortizações2 | Conforme amortizações realizadas no SPECTRA VII LATAM FIM |
Acesso Spectra VII Latam Compromisso Renda Fixa Referenciado DI
| CNPJ | 66.186.327/0001-08 |
| Classe | Classe Única |
| Tipo Anbima | Renda Fixa Duração Baixa Soberano |
| Condomínio | Aberto |
| Prazo | Indeterminado |
| Público-Alvo | Investidores Profissionais do segmento Private Banking |
| Taxa de Administração | Até o 5º ano, contado de 19 de janeiro de 2026, será um valor financeiro equivalente a 0,585% ao ano, calculado exclusivamente sobre o capital subscrito pelo Fundo no Spectra VII Latam FIM. A partir do 6º ano, inclusive, o percentual acima mencionado será reduzido todo início do ano em 0,0468% ao ano, estando a taxa global mínima limitada a 0,234% ao ano. |
| Custo Total da Taxa de Administração1 | Pode variar entre aproximadamente 1,92% a.a. e 2% a.a. (considerando a cobrança do SPECTRA VII LATAM FIM) |
| Taxa de Performance | Não se aplica |
| Liquidez | Fundo aberto com movimentação restrita ao Administrador e/ou Distribuidor conforme termos definidos em regulamento |
| Volume Máximo de Aplicação | R$10.000.000,00 por investidor |
| Tributação | Come cotas semestral à alíquota de 15%. Adicionalmente, no resgate das cotas, será aplicada alíquota complementar de acordo com o prazo de aplicação, conforme tabela regressiva de fundos de longo prazo. |
| Amortizações2 | Não se aplica |
1 O custo total de taxa de administração considera o valor da taxa de administração e de gestão do SPECTRA VII LATAM FIM e os demais arranjos comerciais entre o Gestor e a Spectra Investments. Os investidores devem estar cientes que o Custo Total da Taxa de Administração dos Fundos é apenas uma estimativa, tendo em vista que as bases para cálculo são diferentes do SPECTRA VII LATAM FIM, conforme condições previstas dos respectivos regulamentos. O Acesso SPECTRA VII LATAM Estruturado e o Acesso SPECTRA VII LATAM Compromisso contam com suas próprias taxas de administração, e não cobram taxa de performance. O SPECTRA VII LATAM FIM cobra taxa de administração, gestão e mecanismo de incentivo econômico na amortização e atribuição de resultados aos cotistas do Spectra VII Latam FIM , e o investidor deve estar ciente dos regulamentos e dos custos totais da estrutura, incluindo o Acesso SPECTRA VII LATAM Estruturado, o Acesso SPECTRA VII LATAM Compromisso, o SPECTRA VII LATAM FIM, e de seus investimentos. Desta forma, os Cotistas devem ter ciência que, do volume total do seu Capital Comprometido, parte relevante será efetivamente investida no SPECTRA VII LATAM FIM e nas empresas nas quais ele investe, direta ou indiretamente. No entanto, uma parte não desprezível do Capital Comprometido será utilizada para arcar com os custos da estrutura e com os custos do SPECTRA VII LATAM, o que inclui também o pagamento, pelo Acesso Spectra VII Latam Estruturado FIM, de taxa de ingresso, além de uma taxa que será devida as subscrições no Spectra VII Latam FIM que ocorrerem após 19 de janeiro de 2026 previsto no regulamento do Spectra VII Latam FIM, necessário para que o Acesso Spectra VII Latam Estruturado FIM, bem como quaisquer outros investidores, possam se tornar cotistas do Spectra VII Latam FIM e dos Ativos Alvo após seu início. Demais informações e características dos Fundos encontram-se no Sumário Executivo, a partir do próximo slide.
2 Considerando o investimento predominante no SPECTRA VII LATAM FIM, as amortizações do Acesso SPECTRA VII LATAM Estruturado estarão, em regra, relacionadas ao recebimento dos valores das amortizações e/ou resgate final do SPECTRA VII LATAM FIM, nos termos do regulamento do Acesso SPECTRA VII LATAM Estruturado e do SPECTRA VII LATAM FIM. No entanto, os valores poderão não ser, integral ou parcialmente, amortizados pelo Acesso SPECTRA VII LATAM Estruturado, caso haja necessidade de retenção de valores para fins de gestão de caixa, liquidez e pagamento dos encargos do Acesso SPECTRA VII LATAM Estruturado, incluindo, sem limitação, a Taxa de Administração. Importante destacar que no momento das amortizações, pode ocorrer o mecanismo de incentivo econômico, conforme tratado no Regulamento dos Fundos e no slide anterior.
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